การนําเข้าจากธนาคาร

โมดูลนี้ยังอยู่ในระหว่างดําเนินการ

การนําเข้าธนาคารจะดําเนินการเพื่อบันทึกรายการธนาคารทั้งหมด ชนิดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น และวันที่และยอดเงินจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติจากรายการใบแจ้งยอดจากธนาคาร

ก่อนที่การนําเข้าธนาคารจะสามารถดําเนินการได้เป็นครั้งแรก จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. สร้างและเชื่อมโยงโปรไฟล์ธนาคารกับบัญชีธนาคาร
2. เพิ่มการตั้งค่า อัปเดตธนาคาร ไปยังชนิดธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (เช่น การชําระเงินผ่านธนาคาร ใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ใบเสร็จรับเงินของลูกค้า การชําระเงินของซัพพลายเออร์)
3. เพิ่มโมดูล ธนาคาร ลงในเมนู
4. ตั้งค่า การเข้าถึงของผู้ใช้ สําหรับโมดูลธนาคาร: … เมนูธนาคาร > (ปุ่ม) > แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้
5. สร้างสถานะสําหรับรายการธนาคาร:
   1. … เมนู>ธนาคาร (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ (ส่วนหัวของธนาคาร) > เพิ่มค่าเริ่มต้น (ปุ่ม)
   2. … เมนู>ธนาคาร (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ (สินค้าธนาคาร) > เพิ่มค่าเริ่มต้น (ปุ่ม)

ในบริบทของการนําเข้าธนาคาร การนําเข้าจะถือว่าเป็นธุรกรรมธนาคารที่มีสถานะส่วนหัวที่อ้างถึงส่วนหัวของการนําเข้า และธุรกรรมที่เพิ่มลงในการนําเข้าจะถือว่าเป็นสินค้า

---

มุมมองรายการนําเข้าธนาคาร

คำอธิบายปุ่ม

ปุ่ม	คำอธิบาย
ดู	แสดงรายการของบัญชีธนาคารหรือรายการนําเข้า
ลูกศรบนปุ่ม View > รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล	รีเซ็ตตัวกรองที่เลือก
ใหม่	สร้าง การนําเข้าธนาคาร หรือการ กระทบยอดธนาคาร ใหม่ตามที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์
เมนู	การตั้งค่า – แก้ไข การเข้าถึงของผู้ใช้ – แก้ไขบัญชี (บัญชี ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สกุลเงิน เงื่อนไขเครดิต โปรไฟล์ธนาคาร) – แก้ไข สถานะ (ส่วนหัวของธนาคาร) – แก้ไข สถานะ (รายการธนาคาร) เลย์เอ้าต์

---

คำอธิบายตัวกรอง

ตัวกรอง	คำอธิบาย
ชุด	การเลือกตัวเลือกวันที่รวมถึง ไม่มีวันที่ เพื่อแสดงรายการทั้งหมด
วันที่ (ปุ่มตัวเลือก)	ทํางานร่วมกับวันที่ แสดงรายการที่สร้างขึ้นในวันที่นั้น (เช่น วันที่สร้างการลาดตระเวนหรือการนําเข้า)
อัปเดต (ปุ่มตัวเลือก)	ทํางานร่วมกับวันที่ แสดงรายการที่ได้รับการอัปเดตในวันที่นั้น (เช่น วันที่อัปเดตการลาดตระเวนหรือการนําเข้า)
บัญชี	รายการดรอปดาวน์ของบัญชีธนาคารเพื่อเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือทั้งหมด
กลุ่มสถานะ	ช่องทําเครื่องหมายเพื่อกรองรายการตามกลุ่มสถานะ หากไม่มีการเลือกช่องใด ๆ รายการทั้งหมดจะปรากฏขึ้น

---

คำอธิบายฟิลด์

ฟิลด์	คำอธิบาย
สถานะ	สถานะของการลาดตระเวนหรือนําเข้า
หมายเลขธนาคาร	หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นที่จัดสรรให้กับรายการ
ประเภท	ไม่ว่ารายการจะเป็นการนําเข้าหรือลาดตระเวน
บัญชี	ชื่อบัญชีธนาคาร
วันที่เริ่มต้น	วันที่เริ่มต้นของการลาดตระเวนหรือนําเข้า หลังจากสร้างการนําเข้าครั้งแรก วันที่นี้จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็นวันหลังจากการนําเข้าก่อนหน้านี้สิ้นสุดลง
วันที่สิ้นสุด	วันที่สิ้นสุดของการลาดตระเวนหรือนําเข้า
ยอดเงินในธนาคาร	ยอดเงินในธนาคารเมื่อสิ้นงวด
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	ยอดดุลบัญชีแยกประเภทเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลา
ความแปรปรวน	ความแตกต่างระหว่างยอดดุลธนาคารและบัญชีแยกประเภท
วิดเจ็ต	เมนูย่อยที่มีการดําเนินการดังต่อไปนี้: – แก้ไข – ลบ

---

มุมมองแก้ไขการนําเข้าธนาคาร

คำอธิบายปุ่ม

ปุ่ม	คำอธิบาย
ลูกศร	นําทางระหว่างการกระทบยอดธนาคาร / การนําเข้า
ใหม่	สร้าง การนําเข้าธนาคาร หรือการ กระทบยอดธนาคาร ใหม่ตามที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์
บันทึก	บันทึกการเปลี่ยนแปลง
การดำเนินการ	อัปโหลดไฟล์: อนุญาตให้อัปโหลดไฟล์ไปยัง QuickEasy BOS ดาวน์โหลดไฟล์: อนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ลบธนาคาร: ลบการนําเข้าธนาคาร
เมนู	เปิดบัญชีแยกประเภท: เปิดธุรกรรมในบัญชีแยกประเภท การตั้งค่า – แก้ไขบัญชี (บัญชี ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สกุลเงิน เงื่อนไขเครดิต โปรไฟล์ธนาคาร) – แก้ไข การเข้าถึงของผู้ใช้ – แก้ไข สถานะ (ส่วนหัวของธนาคาร) – แก้ไข สถานะ (รายการธนาคาร) เลย์เอ้าต์

---

ฟิลด์ที่อธิบาย: ส่วนหัว

ฟิลด์	คำอธิบาย
สถานะ	รายการดรอปดาวน์ของสถานะเพื่อเลือกสถานะส่วนหัว
หมายเลขธนาคาร	หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นที่จัดสรรให้กับรายการ
ประเภท	ไม่ว่ารายการจะเป็นการนําเข้าหรือการกระทบยอด
บัญชี	รายการดรอปดาวน์ของบัญชีธนาคารเพื่อเลือก เฉพาะบัญชีธนาคารที่มี โปรไฟล์ธนาคาร ที่กรอกข้อมูลอย่างถูกต้องเท่านั้นที่ปรากฏในรายการ
วันที่เริ่มต้น	วันที่เริ่มต้นของการลาดตระเวนหรือนําเข้า
วันที่สิ้นสุด	วันที่สิ้นสุดของการลาดตระเวนหรือนําเข้า
ฟิลด์โน้ต	เขตข้อมูลสําหรับพิมพ์บันทึกย่อ
ยอดเงินในธนาคาร	ยอดดุลในใบแจ้งยอดจากธนาคารที่นําเข้า ฟิลด์นี้สามารถแก้ไขได้
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	ยอดดุลบัญชีแยกประเภทเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลา
ความแปรปรวน	ความแตกต่างระหว่างยอดดุลธนาคารและบัญชีแยกประเภท

---

ฟิลด์ที่อธิบาย: ธุรกรรม

ปุ่มและช่องทําเครื่องหมาย	คำอธิบาย
ซิงโครไนซ์บัญชีแยกประเภท	เปิดธุรกรรมบัญชีแยกประเภทบนแผงด้านขวาที่ตรงกับรายการธนาคารที่คลิก
รีเฟรช (ปุ่ม)	รีเฟรชการแสดงผลหลังจากสร้างธุรกรรม

---

ฟิลด์	คำอธิบาย
รหัส	หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับรายการ
สถานะ	สถานะของสินค้าที่สินค้าอ้างถึงธุรกรรม (ซึ่งเป็นสินค้าในการนําเข้าจากธนาคาร)
รหัสธนาคาร	หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสําหรับการนําเข้าธนาคาร
วันที่	วันที่ของธุรกรรม
คำอธิบาย	คําอธิบายของธุรกรรม
จํานวนเงิน	ยอดเงินธุรกรรม
บัญชีแยกประเภท	ยอดเงินบัญชีแยกประเภท
ความแปรปรวน	ความแตกต่างระหว่างบัญชีแยกประเภทและยอดเงินธุรกรรม
เลขที่ธุรกรรม	รหัสและหมายเลขชนิดธุรกรรม
สร้างแล้ว	วันที่ที่รายการถูกสร้าง
อัปเดตแล้ว	วันที่อัปเดตรายการครั้งล่าสุด
อัปเดตโดย	ผู้ใช้ที่อัปเดตรายการล่าสุด
เลขที่ธุรกรรม	รหัสและหมายเลข ประเภทธุรกรรม เดิม
วิดเจ็ต	เมนูย่อยที่มีการดําเนินการต่อไปนี้: เปิดบัญชีแยกประเภท: เปิดธุรกรรมบนแผงด้านขวา

---

บทช่วยสอน

วิธีสร้างธุรกรรมการนําเข้าธนาคาร

1. ไปที่ ธนาคาร
   • หมายเหตุ โมดูลนี้มีชื่อว่า Bank อย่างไรก็ตาม อาจเปลี่ยนชื่อในเมนู (เช่น Bank Recon หรือ Bank Import) สามารถเพิ่มลงในกลุ่มเมนูใดก็ได้ (เช่น การบัญชี)
2. คลิก สร้าง (ปุ่ม) > การนําเข้าธนาคาร
3. บัญชี = เลือก บัญชีธนาคาร จากรายการดรอปดาวน์
   • หมายเหตุ: ระบบจะแสดงเฉพาะบัญชีธนาคารที่มี โปรไฟล์ธนาคาร ที่ลิงก์ไว้เท่านั้น
4. คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > อัปโหลดไฟล์
5. ไปที่ไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณคลิกชื่อไฟล์แล้วคลิก เปิด (ปุ่ม)
6. ป๊อปอัปจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการนําเข้า คลิก OK (ปุ่ม) หลังจากอ่านข้อมูล
   1. รายการธุรกรรมจากการนําเข้าธนาคารจะแสดงทางด้านซ้าย
   2. ในส่วนหัว ยอดดุลใบแจ้งยอดจากธนาคารจะถูกกรอกจากการนําเข้า และผลต่างจะปรากฏขึ้น (ความแตกต่างระหว่างบัญชีแยกประเภทและใบแจ้งยอดจากธนาคาร)
7. วิธีสร้างธุรกรรม
   1. คลิกรายการทางด้านซ้ายที่คุณต้องการสร้างธุรกรรม
   2. รายการ ของชนิดธุรกรรม ที่พร้อมใช้งานจะแสดงในคอลัมน์ ชนิดธุรกรรม หากมีเพียงอันเดียว ระบบจะเลือกโดยอัตโนมัติ หากมีธุรกรรมหลายประเภทที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกประเภทธุรกรรมที่คุณต้องการสร้าง
   3. คลิก “สร้าง ” (ปุ่ม)
   4. บนอินเทอร์เฟซธุรกรรมที่เปิดอยู่ ให้บันทึกธุรกรรมตามปกติ:
      1. พิมพ์หรือเลือก การอ้างอิง
      2. เลือกบัญชี Dr หรือ Cr แล้วแต่ว่ากรณีใดที่เกี่ยวข้อง
         • หมายเหตุ บัญชีธนาคารจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติในคอลัมน์บัญชีเดบิตหรือบัญชีเครดิต ต้องเลือกบัญชีสําหรับอีกด้านหนึ่งของรายการ เว้นแต่จะเป็นซัพพลายเออร์หรือลูกค้า ระบบจะกรอกข้อมูลลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ที่เลือกในส่วนหัวหลังจากที่คุณกด Enter
      3. เลือก ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม อื่นหากจําเป็น
      4. หากมีการใช้การปันส่วนและเป็นธุรกรรมของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ ให้คลิก ปันส่วน (ปุ่ม) และปันส่วนใบเสร็จรับเงินหรือการชําระเงิน คลิก ไม่ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้อัปเดตยอดเงินธุรกรรม
      5. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม)
         • หมายเหตุ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้เปลี่ยนสถานะเป็น เสร็จสมบูรณ์ หรือ กระทบยอดแล้ว แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม) แทน
      6. หมายเลขของธุรกรรมจะถูกกรอกในรายการของรายการธนาคาร
8. ทําซ้ํา ขั้นตอนที่ 7 จนกว่ารายการทั้งหมดจะถูกบันทึกและผลต่างเป็นศูนย์

---

วิธีอัปเดตธุรกรรมการนําเข้าธนาคาร

1. เปิดการนําเข้าธนาคารที่เกี่ยวข้อง
2. คลิกรายการที่คุณต้องการอัปเดต
3. คลิก อัปเดต (ปุ่ม)
4. ธุรกรรมจะแสดงทางด้านขวา แก้ไขตามความจําเป็น

---

เรียนรู้เพิ่มเติม

---