การนําเข้าจากธนาคาร

โมดูลนี้ยังอยู่ระหว่างดําเนินการ (ทั้งใน BOS และในเอกสารประกอบ)

การนําเข้าธนาคารจะดําเนินการเพื่อบันทึกรายการธนาคารทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่ต้องบันทึกด้วยตนเอง

ก่อนที่การนําเข้าธนาคารจะสามารถดําเนินการได้เป็นครั้งแรก จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เพิ่มโมดูล ธนาคาร ลงในเมนู
2. ตั้งค่า การเข้าถึงของผู้ใช้ สําหรับโมดูลธนาคาร: … เมนูธนาคาร > (ปุ่ม) > แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้
3. สร้างสถานะสําหรับรายการธนาคาร:
   1. … เมนู>ธนาคาร (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ (ส่วนหัวของธนาคาร) > เพิ่มค่าเริ่มต้น (ปุ่ม)
   2. … เมนู>ธนาคาร (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ (สินค้าธนาคาร) > เพิ่มค่าเริ่มต้น (ปุ่ม)

ในบริบทของการนําเข้าธนาคาร การนําเข้าจะถือว่าเป็นธุรกรรมธนาคารที่มีสถานะส่วนหัวที่อ้างถึงส่วนหัวของการนําเข้า และธุรกรรมที่เพิ่มลงในการนําเข้าจะถือว่าเป็นสินค้า

---

มุมมองรายการนําเข้าธนาคาร

คำอธิบายปุ่ม

ปุ่ม	คำอธิบาย
ดู	แสดงรายการของบัญชีธนาคารหรือรายการนําเข้า
ลูกศรบนปุ่ม View > รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล	รีเซ็ตตัวกรองที่เลือก
ใหม่	สร้าง การนําเข้าธนาคาร หรือการ กระทบยอดธนาคาร ใหม่ตามที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์
เมนู	มุมมอง – ค่าเริ่มต้น – รายการ การตั้งค่า – แก้ไข การเข้าถึงของผู้ใช้ – แก้ไขบัญชี (บัญชี ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สกุลเงิน เงื่อนไขเครดิต โปรไฟล์ธนาคาร) – แก้ไข สถานะ (ส่วนหัวของธนาคาร) – แก้ไข สถานะ (รายการธนาคาร) เลย์เอ้าต์

---

คำอธิบายตัวกรอง

ตัวกรอง	คำอธิบาย
ชุด	การเลือกตัวเลือกวันที่รวมถึง ไม่มีวันที่ เพื่อแสดงรายการทั้งหมด
วันที่ (ปุ่มตัวเลือก)	ทํางานร่วมกับวันที่ แสดงรายการที่สร้างขึ้นในวันที่นั้น (เช่น วันที่สร้างการลาดตระเวนหรือการนําเข้า)
อัปเดต (ปุ่มตัวเลือก)	ทํางานร่วมกับวันที่ แสดงรายการที่ได้รับการอัปเดตในวันที่นั้น (เช่น วันที่อัปเดตการลาดตระเวนหรือการนําเข้า)
บัญชี	รายการดรอปดาวน์ของบัญชีธนาคารเพื่อเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือทั้งหมด
กลุ่มสถานะ	ช่องทําเครื่องหมายเพื่อกรองรายการตามกลุ่มสถานะ หากไม่มีการเลือกช่องใด ๆ รายการทั้งหมดจะปรากฏขึ้น

---

คำอธิบายฟิลด์

ฟิลด์	คำอธิบาย
สถานะ	สถานะของการลาดตระเวนหรือนําเข้า
หมายเลขธนาคาร	หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นที่จัดสรรให้กับรายการ
ประเภท	ไม่ว่ารายการจะเป็นการนําเข้าหรือลาดตระเวน
บัญชี	ชื่อบัญชีธนาคาร
วันที่เริ่มต้น	วันที่เริ่มต้นของการลาดตระเวนหรือนําเข้า หลังจากสร้างการนําเข้าครั้งแรก วันที่นี้จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็นวันหลังจากการนําเข้าก่อนหน้านี้สิ้นสุดลง
วันที่สิ้นสุด	วันที่สิ้นสุดของการลาดตระเวนหรือนําเข้า
ยอดเงินในธนาคาร	ยอดเงินในธนาคารเมื่อสิ้นงวด
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	ยอดดุลบัญชีแยกประเภทเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลา
ความแปรปรวน	ความแตกต่างระหว่างยอดดุลธนาคารและบัญชีแยกประเภท
วิดเจ็ต	เมนูย่อยที่มีการดําเนินการดังต่อไปนี้: – แก้ไข – ลบ

---

มุมมองแก้ไขการนําเข้าธนาคาร

คำอธิบายปุ่ม

ปุ่ม	คำอธิบาย
ลูกศร	นําทางระหว่างการกระทบยอดธนาคาร / การนําเข้า
ใหม่	สร้าง การนําเข้าธนาคาร หรือการ กระทบยอดธนาคาร ใหม่ตามที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์
บันทึก	บันทึกการเปลี่ยนแปลง
การดำเนินการ	อัปโหลดไฟล์: อนุญาตให้อัปโหลดไฟล์ไปยัง QuickEasy BOS ดาวน์โหลดไฟล์: อนุญาตให้ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ลบธนาคาร: ลบการนําเข้าธนาคาร
เมนู	เปิดบัญชีแยกประเภท: เปิดธุรกรรมในบัญชีแยกประเภท การตั้งค่า – แก้ไขบัญชี (บัญชี ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สกุลเงิน เงื่อนไขเครดิต โปรไฟล์ธนาคาร) – แก้ไข การเข้าถึงของผู้ใช้ – แก้ไข สถานะ (ส่วนหัวของธนาคาร) – แก้ไข สถานะ (รายการธนาคาร) เลย์เอ้าต์

---

ฟิลด์ที่อธิบาย: ส่วนหัว

ฟิลด์	คำอธิบาย
สถานะ	รายการดรอปดาวน์ของสถานะเพื่อเลือกสถานะส่วนหัว
หมายเลขธนาคาร	หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นที่จัดสรรให้กับรายการ
ประเภท	ไม่ว่ารายการจะเป็นการนําเข้าหรือการกระทบยอด
บัญชี	รายการดรอปดาวน์ของบัญชีธนาคารเพื่อเลือก เฉพาะบัญชีธนาคารที่มี โปรไฟล์ธนาคาร ที่กรอกข้อมูลอย่างถูกต้องเท่านั้นที่ปรากฏในรายการ
วันที่เริ่มต้น	วันที่เริ่มต้นของการลาดตระเวนหรือนําเข้า
วันที่สิ้นสุด	วันที่สิ้นสุดของการลาดตระเวนหรือนําเข้า
ฟิลด์โน้ต	เขตข้อมูลสําหรับพิมพ์บันทึกย่อ
ยอดเงินในธนาคาร	ฟิลด์สําหรับป้อนยอดคงเหลือในธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคาร
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	ยอดดุลบัญชีแยกประเภทเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลา
ความแปรปรวน	ความแตกต่างระหว่างยอดดุลธนาคารและบัญชีแยกประเภท

---

ฟิลด์ที่อธิบาย: ธุรกรรม

ปุ่มและช่องทําเครื่องหมาย	คำอธิบาย
ซิงโครไนซ์บัญชีแยกประเภท	ใช้เพื่อสร้างธุรกรรมบัญชีแยกประเภทจากรายการที่นําเข้า
รีเฟรช (ปุ่ม)	รีเฟรชการแสดงผลหลังจากสร้างธุรกรรม

---

ฟิลด์	คำอธิบาย
รหัส	หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับรายการ
สถานะ	สถานะของสินค้าที่สินค้าอ้างถึงธุรกรรม (ซึ่งเป็นสินค้าในการนําเข้าจากธนาคาร)
รหัสธนาคาร	หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสําหรับการนําเข้าธนาคาร
วันที่	วันที่ของธุรกรรม
คำอธิบาย	คําอธิบายของธุรกรรม
จํานวนเงิน	ยอดเงินธุรกรรม
บัญชีแยกประเภท	ยอดเงินบัญชีแยกประเภท
ความแปรปรวน	ความแตกต่างระหว่างบัญชีแยกประเภทและยอดเงินธุรกรรม
เลขที่ธุรกรรม	รหัสและหมายเลขชนิดธุรกรรม
สร้างแล้ว	วันที่ที่รายการถูกสร้าง
อัปเดตแล้ว	วันที่อัปเดตรายการครั้งล่าสุด
อัปเดตโดย	ผู้ใช้ที่อัปเดตรายการล่าสุด
เลขที่ธุรกรรม	รหัสและหมายเลข ประเภทธุรกรรม เดิม
วิดเจ็ต	เมนูย่อยที่มีการดําเนินการต่อไปนี้: เปิดบัญชีแยกประเภท: เปิดธุรกรรมบนแผงด้านขวา

---

บทช่วยสอน

วิธีสร้างการนําเข้าธนาคาร

1. ไปที่ ธนาคาร
   • หมายเหตุ โมดูลนี้มีชื่อว่า Bank อย่างไรก็ตาม อาจเปลี่ยนชื่อในเมนู (เช่น Bank Recon หรือ Bank Import) สามารถเพิ่มลงในกลุ่มเมนูใดก็ได้ (เช่น การบัญชี)
2. คลิก สร้าง (ปุ่ม) > การนําเข้าธนาคาร
3. คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > อัปโหลดไฟล์
4. ไปที่ไฟล์แล้วคลิก เลือก (ปุ่ม)
5. สร้างรายการสําหรับธุรกรรมทั้งหมด (คําแนะนําที่ต้องปฏิบัติตาม)

---

เรียนรู้เพิ่มเติม

---