การกระทบยอดธนาคาร

โมดูลนี้ยังอยู่ระหว่างดําเนินการ (ทั้งใน BOS และในเอกสารประกอบ)

การกระทบยอดธนาคารจะดําเนินการเพื่อจับคู่รายการบัญชีแยกประเภทกับรายการใบแจ้งยอดจากธนาคาร เพื่อให้แน่ใจว่ารายการธนาคารทั้งหมดถูกบันทึกและบันทึกอย่างถูกต้อง

ก่อนที่การกระทบยอดธนาคารจะสามารถดําเนินการได้เป็นครั้งแรก จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เพิ่มโมดูล ธนาคาร ลงในเมนู
2. ตั้งค่า การเข้าถึงของผู้ใช้ สําหรับโมดูลธนาคาร: … เมนูธนาคาร > (ปุ่ม) > แก้ไขการเข้าถึงของผู้ใช้
3. สร้างสถานะสําหรับรายการธนาคาร:
   1. … เมนู>ธนาคาร (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ (ส่วนหัวของธนาคาร) > เพิ่มค่าเริ่มต้น (ปุ่ม)
   2. … เมนู>ธนาคาร (ปุ่ม) > แก้ไขสถานะ (สินค้าธนาคาร) > เพิ่มค่าเริ่มต้น (ปุ่ม)

ในบริบทของการปรับยอดของธนาคาร การลาดตระเวนจะถือว่าเป็นธุรกรรมธนาคารที่มีสถานะส่วนหัวที่อ้างถึงส่วนหัวของการกระทบยอด และธุรกรรมที่เพิ่มลงในการกระทบยอดจะถือว่าเป็นสินค้า

เฉพาะธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท (เช่น ในสถานะ การบัญชี) และที่ด้านหนึ่งของธุรกรรมเป็นบัญชีธนาคารที่เลือกสําหรับการลาดตระเวนจะแสดงบนบัญชีธนาคาร

---

มุมมองรายการการกระทบยอดธนาคาร

คำอธิบายปุ่ม

ปุ่ม	คำอธิบาย
ดู	แสดงรายการของบัญชีธนาคารหรือรายการนําเข้า
ลูกศรบนปุ่ม View > รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล	รีเซ็ตตัวกรองที่เลือก
ใหม่	สร้าง การนําเข้าธนาคาร หรือการ กระทบยอดธนาคาร ใหม่ตามที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์
เมนู	มุมมอง – ค่าเริ่มต้น – รายการ การตั้งค่า – แก้ไข การเข้าถึงของผู้ใช้ – แก้ไขบัญชี (บัญชี ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สกุลเงิน เงื่อนไขเครดิต โปรไฟล์ธนาคาร) – แก้ไข สถานะ (ส่วนหัวของธนาคาร) – แก้ไข สถานะ (รายการธนาคาร) เลย์เอ้าต์

---

คำอธิบายตัวกรอง

ตัวกรอง	คำอธิบาย
ชุด	การเลือกตัวเลือกวันที่รวมถึง ไม่มีวันที่ เพื่อแสดงรายการทั้งหมด
วันที่ (ปุ่มตัวเลือก)	ทํางานร่วมกับวันที่ แสดงรายการที่สร้างขึ้นในวันที่นั้น (เช่น วันที่สร้างการลาดตระเวนหรือการนําเข้า)
อัปเดต (ปุ่มตัวเลือก)	ทํางานร่วมกับวันที่ แสดงรายการที่ได้รับการอัปเดตในวันที่นั้น (เช่น วันที่อัปเดตการลาดตระเวนหรือการนําเข้า)
บัญชี	รายการดรอปดาวน์ของบัญชีธนาคารเพื่อเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือทั้งหมด
กลุ่มสถานะ	ช่องทําเครื่องหมายเพื่อกรองรายการตามกลุ่มสถานะ หากไม่มีการเลือกช่องใด ๆ รายการทั้งหมดจะปรากฏขึ้น

---

คำอธิบายฟิลด์

ฟิลด์	คำอธิบาย
สถานะ	สถานะของการลาดตระเวนหรือนําเข้า
หมายเลขธนาคาร	หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นที่จัดสรรให้กับรายการ
ประเภท	ไม่ว่ารายการจะเป็นการนําเข้าหรือลาดตระเวน
บัญชี	ชื่อบัญชีธนาคาร
วันที่เริ่มต้น	วันที่เริ่มต้นของการลาดตระเวนหรือนําเข้า หลังจากสร้างการลาดตระเวนครั้งแรกแล้ว วันที่นี้จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็นวันหลังจากการลาดตระเวนครั้งก่อนสิ้นสุดลง
วันที่สิ้นสุด	วันที่สิ้นสุดของการลาดตระเวนหรือนําเข้า
ยอดเงินในธนาคาร	ยอดเงินในธนาคารเมื่อสิ้นงวด
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	ยอดดุลบัญชีแยกประเภทเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลา
ความแปรปรวน	ความแตกต่างระหว่างยอดดุลธนาคารและบัญชีแยกประเภท
วิดเจ็ต	เมนูย่อยที่มีการดําเนินการดังต่อไปนี้: – แก้ไข – ลบ

---

มุมมองแก้ไขการกระทบยอดธนาคาร

คำอธิบายปุ่ม

ปุ่ม	คำอธิบาย
ลูกศร	นําทางระหว่างการกระทบยอดธนาคาร / การนําเข้า
ใหม่	สร้าง การนําเข้าธนาคาร หรือการ กระทบยอดธนาคาร ใหม่ตามที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์
บันทึก	บันทึกการเปลี่ยนแปลง
การดำเนินการ	แทรก/อัปเดตจากธุรกรรม: สร้างรายการของธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีธนาคารเฉพาะ ลบธนาคาร: ลบการกระทบยอดธนาคาร
เมนู	เปิดบัญชีแยกประเภท: เปิดธุรกรรมในบัญชีแยกประเภท การตั้งค่า – แก้ไขบัญชี (บัญชี ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สกุลเงิน เงื่อนไขเครดิต โปรไฟล์ธนาคาร) – แก้ไข การเข้าถึงของผู้ใช้ – แก้ไข สถานะ (ส่วนหัวของธนาคาร) – แก้ไข สถานะ (รายการธนาคาร) เลย์เอ้าต์

---

ฟิลด์ที่อธิบาย: ส่วนหัว

ฟิลด์	คำอธิบาย
สถานะ	รายการดรอปดาวน์ของสถานะเพื่อเลือกสถานะส่วนหัว
หมายเลขธนาคาร	หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นที่จัดสรรให้กับรายการ
ประเภท	ไม่ว่ารายการจะเป็นการนําเข้าหรือการกระทบยอด
บัญชี	รายการดรอปดาวน์ของบัญชีธนาคารเพื่อเลือก
วันที่เริ่มต้น	วันที่เริ่มต้นของการลาดตระเวนหรือนําเข้า
วันที่สิ้นสุด	วันที่สิ้นสุดของการลาดตระเวนหรือนําเข้า
ฟิลด์โน้ต	เขตข้อมูลสําหรับพิมพ์บันทึกย่อ
ยอดเงินในธนาคาร	ฟิลด์สําหรับป้อนยอดคงเหลือในธนาคารตามใบแจ้งยอดธนาคาร
ยอดคงเหลือบัญชีแยกประเภท	ยอดดุลบัญชีแยกประเภทเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลา
ความแปรปรวน	ความแตกต่างระหว่างยอดดุลธนาคารและบัญชีแยกประเภท

---

ฟิลด์ที่อธิบาย: ธุรกรรม

ปุ่มและช่องทําเครื่องหมาย	คำอธิบาย
ซิงโครไนซ์บัญชีแยกประเภท	ไม่สามารถใช้ได้กับการกระทบยอดธนาคาร
รีเฟรช (ปุ่ม)	ไม่สามารถใช้ได้กับการกระทบยอดธนาคาร

---

ฟิลด์	คำอธิบาย
รหัส	หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับรายการ
สถานะ	สถานะของสินค้าที่สินค้าอ้างถึงธุรกรรม (ซึ่งเป็นสินค้าในการกระทบยอดธนาคาร)
วันที่	วันที่ของธุรกรรม
คำอธิบาย	คําอธิบายของธุรกรรม
จํานวนเงิน	ยอดเงินธุรกรรม
สร้างแล้ว	วันที่ที่รายการถูกสร้าง
อัปเดตแล้ว	วันที่อัปเดตรายการครั้งล่าสุด
อัปเดตโดย	ผู้ใช้ที่อัปเดตรายการล่าสุด
เลขที่ธุรกรรม	รหัสและหมายเลข ประเภทธุรกรรม เดิม
วิดเจ็ต	เมนูย่อยที่มีการดําเนินการต่อไปนี้: เปิดบัญชีแยกประเภท: เปิดธุรกรรมบนแผงด้านขวา

---

บทช่วยสอน

วิธีสร้างการกระทบยอดธนาคาร

คุณไม่จําเป็นต้องเริ่มและจบการลาดตระเวนธนาคารในคราวเดียว คุณสามารถปล่อยทิ้งไว้และกลับมาดูในภายหลังได้

1. ไปที่ ธนาคาร
   • หมายเหตุ โมดูลนี้มีชื่อว่า Bank อย่างไรก็ตาม อาจเปลี่ยนชื่อในเมนู (เช่น Bank Recon หรือ Bank Import) สามารถเพิ่มลงในกลุ่มเมนูใดก็ได้ (เช่น การบัญชี)
2. คลิก สร้าง (ปุ่ม) > การกระทบยอดธนาคาร
3. กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:
   1. บัญชี = เลือกบัญชีธนาคารจากรายการดรอปดาวน์
   2. เริ่มต้น = ถ้าการลาดตระเวนนี้เป็นการลาดตระเวนธนาคารครั้งแรก ให้เลือกวันที่จากปฏิทิน หากมีการลาดตระเวนก่อนหน้านี้ วันที่นี้จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเป็นวันหลังจากการลาดตระเวนครั้งก่อนสิ้นสุดลง
   3. สิ้นสุด = เลือกวันที่สิ้นสุดจากปฏิทิน
   4. ธนาคาร = พิมพ์ยอดดุลใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารปิดบัญชี
4. คลิก บันทึก (ปุ่ม)
5. คลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > แทรก/อัปเดตจากธุรกรรม
6. ถ้าผลต่างไม่เป็นศูนย์ ให้ตรวจสอบแต่ละรายการกับรายการที่สอดคล้องกันในใบแจ้งยอดจากธนาคาร
   1. หากจํานวนเงินต่างกัน
      1. คลิกขวาที่รายการแล้วคลิก เปิดบัญชีแยกประเภท บนเมนูบริบท
      2. แก้ไขจํานวนเงินตามต้องการ
         • หมายเหตุ เป็นไปได้มากว่าคุณต้องเปลี่ยนสถานะของธุรกรรมเพื่ออนุญาตให้แก้ไขและเปลี่ยนอีกครั้งในภายหลังเป็นสถานะก่อนหน้า
   2. หากมีรายการที่ขาดหายไป ให้ป้อนรายการเหล่านั้นเหมือนกับที่คุณทํากับรายการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน (เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารสามารถบันทึกเป็นการชําระเงินผ่านธนาคารได้)
   3. กลับไปที่การลาดตระเวนของธนาคารแล้วคลิก การดําเนินการ (ปุ่ม) > แทรก/อัปเดตจากธุรกรรม
7. หากผลต่างเป็นศูนย์:
   1. เปลี่ยนสถานะของหน่วยลาดตระเวนเป็น เสร็จสมบูรณ์
   2. คลิก บันทึก (ปุ่ม)

---

เรียนรู้เพิ่มเติม

---