หน้าหลัก
ฐานความรู้
ธุรกรรม
บทช่วยสอนการทําธุรกรรมบัญชีแยกประเภท

บทช่วยสอนการทําธุรกรรมบัญชีแยกประเภท

หน้านี้อธิบายวิธีการบันทึกรายการสมุดรายวันสําหรับธุรกรรมเหล่านี้:
– หนี้เสีย
– อนุญาตให้มีส่วนลด
– ส่วนลดที่ได้รับ
– การชําระเงินด้วยเงินตราต่างประเทศ
– ใบเสร็จรับเงินตราต่างประเทศ
– สัญญาเช่าซื้อ
– กําไรหรือขาดทุน Forex ในท้องถิ่นสําหรับบัญชีที่ไม่ใช่ในประเทศ
– ธุรกรรมเงินเดือน
– รายการสมุดรายวันประจํางวด (การเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง)

วิธีบันทึกหนี้เสีย

นําทางไปยัง สมุดรายวันลูกค้า
คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
ลูกค้า = เลือกลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
รายการ = คลิก กําหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
1. คําอธิบาย = ยอดคงเหลือถูกตัดออก
2. บัญชี Dr = หนี้สูญ
3. บัญชี Cr = บัญชีของลูกค้า
4. VAT Category = Input +.
  - หมายเหตุ: หากยอดคงค้างของลูกค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
5. VAT Type = Bad Debts.
  - หมายเหตุ บางประเทศ (เช่น แอฟริกาใต้) กําหนดให้หนี้สูญต้องแสดงใน แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม แยกต่างหากจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ หากประเทศของคุณไม่ต้องการ คุณไม่จําเป็นต้องสร้าง ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับหนี้สูญ คุณสามารถใช้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐาน
6. Inc = ตรวจสอบแล้ว
7. จํานวนเงิน = พิมพ์จํานวนเงินตามบัญชีของลูกค้าที่คุณกําลังตัดออก
8. คลิก “การจัดสรร (ปุ่ม)
  1. บนป๊อปอัปการปันส่วน ให้คลิกใบแจ้งหนี้ที่กําลังถูกตัดออก
  2. คลิก จัดสรร (ปุ่ม).
  3. เปลี่ยนจํานวนเงินของการจัดสรรเป็นจํานวนเงินที่ถูกตัดออก (ถ้าจําเป็น)
  4. ปิดป๊อปอัปการจัดสรร
คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีบันทึกส่วนลดที่อนุญาต

รายการสมุดรายวันนี้ใช้เพื่อบันทึกการชําระเงินหรือส่วนลดเฉพาะกิจ (เช่น ลูกค้าชอร์ตจ่ายจํานวนเล็กน้อย) ส่วนลดนี้จะแสดงเป็น ส่วนลดที่อนุญาต ใน งบกําไรขาดทุน

โดยปกติส่วนลดการเทรดจะแสดงในใบแจ้งหนี้หรือบันทึกโดยใช้ใบลดหนี้ และจะไม่แสดงแยกต่างหาก (บัญชีรายได้ที่เกี่ยวข้องจะถูกหักออก)

นําทางไปยัง สมุดรายวันลูกค้า
คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
ลูกค้า = เลือกลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
รายการ = คลิก กําหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
1. คําอธิบาย = ส่วนลดที่อนุญาต
2. บัญชี Dr = ส่วนลดที่อนุญาต
3. บัญชี Cr = บัญชีของลูกค้า
4. VAT Category = Input +.
  - หมายเหตุ: หากยอดคงค้างของลูกค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A (เช่น หากคุณเรียกเก็บดอกเบี้ยของลูกค้าและคุณกําลังตัดดอกเบี้ยนั้นออก)
  - หมายเหตุ ประเภท VAT ถูกต้องสําหรับส่วนลดที่ อนุญาตของบัญชีค่าใช้จ่าย ถ้าคุณกําลังหักบัญชีการขายแทนบัญชีค่าใช้จ่าย ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มคือ เอาต์พุต – เนื่องจากจะลดรายได้ของคุณ
5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐาน
6. Inc = ตรวจสอบแล้ว
7. จํานวนเงิน = พิมพ์จํานวนเงินตามบัญชีของลูกค้าที่คุณกําลังตัดเป็นส่วนลด
8. คลิก “การจัดสรร (ปุ่ม)
  1. บนป๊อปอัปการปันส่วน ให้คลิกใบแจ้งหนี้ที่กําลังลดราคา
  2. คลิก จัดสรร (ปุ่ม).
  3. เปลี่ยนจํานวนเงินของการจัดสรรเป็นจํานวนเงินที่ลดราคา (หากจําเป็น)
  4. ปิดป๊อปอัปการจัดสรร
คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีบันทึกส่วนลดที่ได้รับ

รายการสมุดรายวันนี้ใช้เพื่อบันทึกการชําระเงินหรือส่วนลดเฉพาะกิจ (เช่น มียอดคงเหลือเล็กน้อยในบัญชีของซัพพลายเออร์ที่คุณกําลังตัดออก)

โดยปกติส่วนลดการเทรดจะแสดงในใบแจ้งหนี้หรือบันทึกโดยใช้ใบลดหนี้

นําทางไปยัง สมุดรายวันซัพพลายเออร์
คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
ซัพพลายเออร์ = เลือกซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง
รายการ = คลิก กําหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
1. คําอธิบาย = ส่วนลดที่ได้รับ
2. บัญชี Dr = บัญชีของซัพพลายเออร์
3. บัญชี Cr = ส่วนลดที่ได้รับ
4. VAT Category = Output +.
  - หมายเหตุ: หากยอดคงค้างของซัพพลายเออร์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A (เช่น หากซัพพลายเออร์ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐาน
6. Inc = ตรวจสอบแล้ว
7. จํานวนเงิน = พิมพ์จํานวนเงินตามบัญชีของซัพพลายเออร์ที่คุณกําลังตัดออกเป็นส่วนลด
8. คลิก “การจัดสรร (ปุ่ม)
  1. บนป๊อปอัปการปันส่วน ให้คลิกใบแจ้งหนี้ที่กําลังลดราคา
  2. คลิก จัดสรร (ปุ่ม).
  3. เปลี่ยนจํานวนเงินของการจัดสรรเป็นจํานวนเงินที่ลดราคา (หากจําเป็น)
  4. ปิดป๊อปอัปการจัดสรร
คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีบันทึกการชําระเงินแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หากคุณมีบัญชีธนาคารในสกุลเงินต่างประเทศขั้นตอนเหล่านี้ไม่จําเป็นเนื่องจากยอดคงเหลือที่ครบกําหนดในบัญชีซัพพลายเออร์จะตรงกับการชําระเงิน

อย่างไรก็ตาม หากคุณจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ในสกุลเงินที่ไม่ตรงกับสกุลเงินของบัญชีธนาคารของคุณ คุณสามารถบันทึกธุรกรรมได้โดยใช้ตัวอย่างนี้

สร้างบัญชี หนี้สินหมุนเวียน ชื่อ Forex Control (หากบัญชีไม่มีอยู่ในผังบัญชีของคุณ)
สร้างบัญชีค่าใช้จ่ายชื่อกําไร หรือขาดทุน Forex (หากบัญชีไม่มีอยู่ในผังบัญชีของคุณ)
Navigate to the Supplier Journal.
1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
2. วันที่ = วันที่ชําระเงิน
3. ซัพพลายเออร์ = เลือกซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง
4. รายการ = คลิก กําหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
5. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
  1. คําอธิบาย = การชําระเงินฟอเร็กซ์
  2. บัญชี Dr = บัญชีซัพพลายเออร์
  3. บัญชี Cr = การควบคุมฟอเร็กซ์
  4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
  5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  6. Inc = ตรวจสอบแล้ว
  7. จํานวนเงิน = พิมพ์จํานวนเงินที่ซัพพลายเออร์ได้ชําระเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
6. คลิก “การจัดสรร (ปุ่ม)
  1. ในป๊อปอัปการปันส่วน ให้คลิกใบแจ้งหนี้ที่ชําระเงินแล้ว
  2. คลิก จัดสรร (ปุ่ม).
  3. เปลี่ยนจํานวนเงินของการจัดสรรเป็นจํานวนเงินที่ชําระ (หากจําเป็น)
  4. ปิดป๊อปอัปการจัดสรร
7. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)
Navigate to Bank Payments – General.
1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
2. วันที่ = วันที่ชําระเงิน
3. การอ้างอิง = พิมพ์ข้อมูลอ้างอิง (เช่น การชําระเงิน)
4. รายการ = คลิก กําหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
5. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
  1. คําอธิบาย = การชําระเงินฟอเร็กซ์
  2. บัญชี Dr = การควบคุมฟอเร็กซ์
  3. บัญชี Cr = ธนาคาร
  4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
  5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  6. Inc = ตรวจสอบแล้ว
  7. จํานวนเงิน = พิมพ์จํานวนเงินที่ถูกหักออกจากบัญชีธนาคารของคุณสําหรับการชําระเงินฟอเร็กซ์
6. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)
Navigate to the Ledger.
1. คลิก บัญชีแยกประเภทโดยละเอียด (ปุ่มตัวเลือก)
2. เลือก Forex Control จากรายการดรอปดาวน์ด้านล่างบัญชี แยกประเภทโดยละเอียด (ปุ่มตัวเลือก)
3. เลือก วันที่ (เช่น เดือนนี้)
4. คลิกดู (ปุ่ม)
5. จดยอดคงเหลือในบัญชีและไม่ว่าจะเป็นยอดเดบิตหรือเครดิต
Navigate to the General Journal.
1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
2. วันที่ = วันที่ของวันนี้
3. If there was a debit balance on the Forex Control account, follow this procedure:
  1. อ้างอิง = การขาดทุน Forex
  2. รายการ = คลิก กําหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
  3. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
    1. คําอธิบาย = การขาดทุน Forex
    2. บัญชี Dr = กําไรหรือขาดทุน Forex (บัญชีค่าใช้จ่าย)
    3. Cr Account = Forex Control.
      - หมายเหตุ บัญชีมียอดเดบิต ดังนั้นจึงให้เครดิตเพื่อนํายอดคงเหลือเป็นศูนย์
    4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
    5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
    6. Inc = ตรวจสอบแล้ว
    7. จํานวนเงิน = พิมพ์ยอดคงเหลือที่อยู่ในบัญชีควบคุมฟอเร็กซ์
4. If there was a credit balance on the Forex Control account, follow this procedure:
  1. อ้างอิง = กําไรจากฟอเร็กซ์
  2. รายการ = คลิก กําหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
  3. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
    1. คําอธิบาย = กําไร Forex
    2. Dr Account = Forex Control.
      - หมายเหตุ บัญชีมียอดเครดิต ดังนั้นจึงมีการหักยอดคงเหลือเป็นศูนย์
    3. บัญชี Cr = กําไรหรือขาดทุน Forex (บัญชีค่าใช้จ่าย)
    4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
    5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
    6. Inc = ตรวจสอบแล้ว
    7. จํานวนเงิน = พิมพ์ยอดคงเหลือที่อยู่ในบัญชีควบคุมฟอเร็กซ์
5. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)
Navigate to the Ledger.
1. คลิก บัญชีแยกประเภทโดยละเอียด (ปุ่มตัวเลือก)
2. เลือก Forex Control จากรายการดรอปดาวน์ด้านล่างบัญชี แยกประเภทโดยละเอียด (ปุ่มตัวเลือก)
3. เลือก วันที่ (เช่น เดือนนี้)
4. คลิกดู (ปุ่ม)
5. ยอดคงเหลือในบัญชีควรเป็นศูนย์

วิธีการบันทึกใบเสร็จรับเงินตราต่างประเทศ

หากคุณมีบัญชีธนาคารในสกุลเงินต่างประเทศขั้นตอนเหล่านี้ไม่จําเป็นเนื่องจากยอดคงเหลือที่ครบกําหนดในบัญชีลูกค้าจะตรงกับการชําระเงินที่ได้รับจากลูกค้า

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีลูกค้าที่ชําระเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของคุณ คุณสามารถใช้ตัวอย่างนี้เพื่อบันทึกกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สร้างบัญชี หนี้สินหมุนเวียน ชื่อ Forex Control (หากไม่มีบัญชีอยู่ในผังบัญชีของคุณ)
สร้างบัญชีค่าใช้จ่ายชื่อกําไร หรือขาดทุน Forex (หากบัญชีไม่มีอยู่ในผังบัญชีของคุณ)
Navigate to a Customer Journal.
1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
2. วันที่ = วันที่ชําระเงิน
3. ลูกค้า = เลือกลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
4. รายการ = คลิก กําหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
5. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
  1. คําอธิบาย = การชําระเงินฟอเร็กซ์
  2. บัญชี Dr = การควบคุมฟอเร็กซ์
  3. บัญชี Cr = บัญชีลูกค้า
  4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
  5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  6. Inc = ตรวจสอบแล้ว
  7. จํานวนเงิน = พิมพ์จํานวนเงินที่ลูกค้าได้ชําระเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
6. คลิก “การจัดสรร (ปุ่ม)
  1. บนป๊อปอัปการปันส่วน ให้คลิกใบแจ้งหนี้ที่กําลังลดราคา
  2. คลิก จัดสรร (ปุ่ม).
  3. เปลี่ยนจํานวนเงินของการจัดสรรเป็นจํานวนเงินที่ลดราคา (หากจําเป็น)
  4. ปิดป๊อปอัปการจัดสรร
7. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)
Navigate to Bank Receipts – General.
1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
2. วันที่ = วันที่ชําระเงิน
3. การอ้างอิง = การชําระเงินของลูกค้า
4. รายการ = คลิก กําหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
5. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
  1. คําอธิบาย = การชําระเงินฟอเร็กซ์
  2. บัญชี Dr = ธนาคาร
  3. บัญชี Cr = การควบคุมฟอเร็กซ์
  4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
  5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  6. Inc = ตรวจสอบแล้ว
  7. จํานวนเงิน = พิมพ์จํานวนเงินที่ได้รับในบัญชีธนาคารของคุณ (จํานวนเงินที่แปลงแล้ว)
6. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)
Navigate to the Ledger.
1. คลิก บัญชีแยกประเภทโดยละเอียด (ปุ่มตัวเลือก)
2. เลือก Forex Control จากรายการดรอปดาวน์ด้านล่างบัญชี แยกประเภทโดยละเอียด (ปุ่มตัวเลือก)
3. เลือก วันที่ (เช่น เดือนนี้)
4. คลิกดู (ปุ่ม)
5. จดยอดคงเหลือในบัญชีและไม่ว่าจะเป็นยอดเดบิตหรือเครดิต
Navigate to the General Journal
1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
2. วันที่ = วันที่ของวันนี้
3. If there was a debit balance on the Forex Control account, follow this procedure:
  1. อ้างอิง = การขาดทุน Forex
  2. รายการ = คลิก กําหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
  3. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
    1. คําอธิบาย = การขาดทุน Forex
    2. บัญชี Dr = กําไรหรือขาดทุน Forex (บัญชีค่าใช้จ่าย)
    3. Cr Account = Forex Control.
      - หมายเหตุ บัญชีมียอดเดบิต ดังนั้นจึงให้เครดิตเพื่อนํายอดคงเหลือเป็นศูนย์
    4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
    5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
    6. Inc = ตรวจสอบแล้ว
    7. จํานวนเงิน = พิมพ์ยอดคงเหลือที่อยู่ในบัญชีควบคุมฟอเร็กซ์
4. If there was a credit balance on the Forex Control account, follow this procedure:
  1. อ้างอิง = กําไรจากฟอเร็กซ์
  2. รายการ = คลิก กําหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
  3. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
    1. คําอธิบาย = กําไร Forex
    2. Dr Account = Forex Control.
      - หมายเหตุ บัญชีมียอดเครดิต ดังนั้นจึงมีการหักยอดคงเหลือเป็นศูนย์
    3. บัญชี Cr = กําไรหรือขาดทุน Forex (บัญชีค่าใช้จ่าย)
    4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
    5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
    6. Inc = ตรวจสอบแล้ว
    7. จํานวนเงิน = พิมพ์ยอดคงเหลือที่อยู่ในบัญชีควบคุมฟอเร็กซ์
5. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)
Navigate to the Ledger.
1. คลิก บัญชีแยกประเภทโดยละเอียด (ปุ่มตัวเลือก)
2. เลือก Forex Control จากรายการดรอปดาวน์ด้านล่างบัญชี แยกประเภทโดยละเอียด (ปุ่มตัวเลือก)
3. เลือก วันที่ (เช่น เดือนนี้)
4. คลิกดู (ปุ่ม)
5. ยอดคงเหลือในบัญชีควรเป็นศูนย์

วิธีการบันทึกสัญญากู้ยืมหรือเช่าซื้อ

สําหรับตัวอย่างนี้ เราซื้อรถบรรทุกจาก Hyundai Motors และถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเราได้รับอนุญาตให้เรียกร้องคืนได้ ค่าใช้จ่ายยังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (เช่น ค่าธรรมเนียมสัญญา)

ธุรกรรมประกอบด้วยสี่ขั้นตอน:

วารสารทั่วไป: บันทึกราคาต้นทุนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของยานยนต์และจํานวนเงินกู้ยืมต้น

วารสารทั่วไป: บันทึกดอกเบี้ยที่ต้องชําระจากเงินกู้

วารสารทั่วไป: บันทึกค่าใช้จ่ายใดๆ (เช่น ค่าธรรมเนียมการเช่า) ที่รวมอยู่ในเงินกู้

การชําระเงินผ่านธนาคาร: บันทึกเงินมัดจําที่ชําระ

Navigate to the General Journal.
1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
2. รายการ = คลิก กําหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
3. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
  1. คําอธิบาย = รถบรรทุกที่ซื้อ: Hyundai Motors
  2. บัญชี Dr = ยานยนต์ @ ต้นทุน (บัญชีสินทรัพย์ถาวร)
  3. บัญชี Cr = เช่าซื้อ: ยานยนต์ (ความรับผิดระยะยาว)
  4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = อินพุต +
  5. VAT Type = Capital Goods.
    - หมายเหตุ ในบางประเทศ (เช่น แอฟริกาใต้) ภาษีมูลค่าเพิ่มที่อ้างสิทธิ์สําหรับการซื้อสินค้าทุนจะต้องแสดงแยกต่างหากในการ คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากประเทศของคุณไม่ต้องการ คุณไม่จําเป็นต้องสร้าง ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสินค้าทุน คุณสามารถใช้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับอัตรามาตรฐานของคุณได้
  6. Inc = ตรวจสอบแล้ว
  7. จํานวนเงิน = พิมพ์จํานวนเงินการซื้อที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. Items = Click Custom (button) next to Add.
  1. คําอธิบาย = รถบรรทุกที่ซื้อ: Hyundai Motors
  2. บัญชี Dr = ค่าธรรมเนียมการเงินรอการตัดบัญชี (บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน)
  3. บัญชี Cr = เช่าซื้อ: ยานยนต์ (ความรับผิดระยะยาว)
  4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
  5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  6. Inc = เลือก / ไม่เลือก (ไม่มีความแตกต่างเพราะไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  7. จํานวนเงิน = พิมพ์จํานวนเงินของค่าธรรมเนียมทางการเงินที่ครบกําหนดชําระตลอดอายุของข้อตกลง
5. Items = Click Custom (button) next to Add.
  1. คําอธิบาย = รถบรรทุกที่ซื้อ: Hyundai Motors
  2. บัญชี Dr = ค่าธรรมเนียมธนาคาร (บัญชีค่าใช้จ่าย)
  3. บัญชี Cr = เช่าซื้อ: ยานยนต์ (ความรับผิดระยะยาว)
  4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = อินพุต+
  5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = มาตรฐาน
  6. Inc = ตรวจสอบแล้ว
  7. จํานวนเงิน = พิมพ์จํานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่รวมค่าธรรมเนียม (เช่น ค่าธรรมเนียมสัญญากู้ยืม / ค่าธรรมเนียมสัญญา) ในสัญญา
6. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)
Navigate to Bank Payments.
1. คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
2. รายการ = คลิก กําหนดเอง (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
3. ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
  1. คําอธิบาย = รถบรรทุกที่ซื้อ: Hyundai Motors – เงินมัดจํา
  2. บัญชี Dr = เช่าซื้อ: ยานยนต์ (ความรับผิดระยะยาว)
  3. บัญชี Cr = ธนาคาร (สินทรัพย์หมุนเวียน)
  4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
  5. VAT Type = No VAT.
    - หมายเหตุ มีการอ้างสิทธิ์ภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มจํานวนในรายการบันทึกประจําวันแล้ว
  6. Inc = ตรวจสอบแล้ว
  7. จํานวนเงิน = พิมพ์จํานวนเงินฝากตามบัญชีธนาคารของคุณ
4. คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

วิธีการบันทึกสมุดรายวันสินค้าคงคลังประจํางวด

สมุดรายวันนี้จําเป็นเฉพาะเมื่อคุณลงรายการบัญชีการซื้อทั้งหมดไปยังบัญชีคงค้าง จุดประสงค์ของสมุดรายวันนี้คือการล้างบัญชีคงค้าง บันทึกการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสต็อกในคงเหลือ และเพื่อบันทึกต้นทุนการขายอย่างถูกต้อง

This process consists of two parts:

การรวบรวมข้อมูล

การบันทึกข้อมูล

โปรดตรวจสอบว่าไม่มีธุรกรรมที่ค้างอยู่สําหรับรอบระยะเวลาที่คุณกําลังสร้างสมุดรายวันนี้ หากมี ให้เปลี่ยนวันที่เป็นช่วงเวลาถัดไป หรือรอจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

ตารางด้านล่างแสดงโฟลว์ธุรกรรมที่สมุดรายวันนี้ยึดตาม

ธุรกรรม	กระบวนการ	สินค้าคงคลัง ธุรกรรม	ผลกระทบต่อ สต็อกในมือ	บัญชี Dr	บัญชี Cr	รวม
ใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์	ซื้อวัตถุดิบ	สินค้าที่ได้รับ	วัตถุดิบ +	การคงค้างสินค้าคงคลัง	ผู้จัดจําหน่าย	A
ใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์	ซื้อสินค้าสําเร็จรูปสําหรับใบสั่ง	ไม่มี	ไม่มี	ต้นทุนขาย	ผู้จัดจําหน่าย
ใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์	จ้างงานจากภายนอกให้กับซัพพลายเออร์	ไม่มี	ไม่มี	ต้นทุนขาย	ผู้จัดจําหน่าย
ใบลดหนี้ซัพพลายเออร์	ส่งคืนวัตถุดิบ	สินค้าที่ออก	วัตถุดิบ –	ผู้จัดจําหน่าย	การคงค้างสินค้าคงคลัง	B
ใบลดหนี้ซัพพลายเออร์	ส่งคืนสินค้าสําเร็จรูป	ไม่มี	ไม่มี	ผู้จัดจําหน่าย	ต้นทุนขาย
ใบลดหนี้ซัพพลายเออร์	ผลตอบแทน / เครดิตเอาท์ซอร์ส	ไม่มี	ไม่มี	ผู้จัดจําหน่าย	ต้นทุนขาย
ใบสั่งงาน	ออกวัตถุดิบ	สินค้าที่ออก	วัตถุดิบ –			B
ใบสั่งงาน	สินค้าเสร็จสมบูรณ์	สินค้าที่ได้รับ	สินค้าสําเร็จรูป +			A
ใบสั่งงาน	ส่งคืนวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้	สินค้าที่ได้รับ	วัตถุดิบ +			A
ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า	ส่งมอบสินค้า	สินค้าที่ออก	สินค้าสําเร็จรูป –			B
ใบลดหนี้ลูกค้า	การส่งคืนสินค้าที่สามารถขายต่อได้	สินค้าที่ส่งคืน	สินค้าสําเร็จรูป +			C
ใบลดหนี้ลูกค้า	การส่งคืนสินค้าที่ถูกทิ้ง	ไม่มี	ไม่มี

รวบรวมข้อมูล

1. ค้นหาจํานวนเงินที่เพิ่มใน สต็อกคงเหลือ:

ไปที่มุมมองรายการสินค้าที่ได้รับ
เลือก “เดือนนี้ ” ถัดจาก “ตั้งค่า”
ใช้ลูกศรถัดจาก เดือนนี้ เพื่อนําทางไปยังเดือนก่อนหน้า (หากมี)
บันทึกยอดรวมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของ สินค้าที่ได้รับ ในช่วงเวลานั้น จํานวนเงิน ก.
ทําซ้ําขั้นตอนนี้หากคุณมี ชนิดธุรกรรม Goods Received มากกว่าหนึ่งชนิด

2. ค้นหาจํานวนเงินที่นํามาจาก สต็อกในมือ:

ไปที่มุมมองรายการสินค้าที่ออกแล้ว
เลือก “เดือนนี้ ” ถัดจาก “ตั้งค่า”
ใช้ลูกศรถัดจาก เดือนนี้ เพื่อนําทางไปยังเดือนก่อนหน้า (หากมี)
บันทึกยอดรวมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของ สินค้าที่ออกในช่วงเวลา นั้น จํานวนเงิน B

3. ค้นหาจํานวนเงินที่เพิ่มกลับไปยัง สต็อกในมือ:

ไปที่มุมมองรายการสินค้าที่ส่งคืน
เลือก “เดือนนี้ ” ถัดจาก “ตั้งค่า”
ใช้ลูกศรถัดจาก เดือนนี้ เพื่อนําทางไปยังเดือนก่อนหน้า (หากมี)
บันทึกยอดรวมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่ได้รับในช่วงเวลานั้น จํานวน C

บันทึกธุรกรรม:

นําทางไปยัง สมุดรายวันประจํางวด
คลิก สร้าง (ปุ่ม)
วันที่ = วันสุดท้ายของเดือนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิง = สมุดรายวันหุ้นสิ้นเดือน
รายการ = คลิก กําหนดเอง ถัดจาก เพิ่ม
ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
1. คําอธิบาย = สมุดรายวันสินค้าคงคลังสิ้นเดือน
2. บัญชี Dr = สต็อกในมือ
3. บัญชี Cr = เงินคงค้าง (การซื้อและสินค้าคงคลัง)
4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. Inc = เลือก / ไม่เลือก
7. จํานวนเงิน = พิมพ์ จํานวนเงิน A (80,000 ในตารางด้านล่าง)
รายการ = คลิก กําหนดเอง ถัดจาก เพิ่ม
ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
1. คําอธิบาย = สมุดรายวันสินค้าคงคลังสิ้นเดือน
2. บัญชี Dr = ต้นทุนขาย
3. บัญชี Cr = สต็อกคงเหลือ
4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. Inc = เลือก / ไม่เลือก
7. จํานวนเงิน = พิมพ์ จํานวนเงิน B (125,000 ในตารางด้านล่าง)
รายการ = คลิก กําหนดเอง ถัดจาก เพิ่ม
ในรายการที่สร้างขึ้น ให้กรอกรายละเอียดดังนี้:
1. คําอธิบาย = สมุดรายวันสินค้าคงคลังสิ้นเดือน
2. บัญชี Dr = สต็อกในมือ
3. บัญชี Cr = เงินคงค้าง (การซื้อและสินค้าคงคลัง)
4. หมวดหมู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม = N/A
5. ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม = ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. Inc = เลือก / ไม่เลือก
7. จํานวนเงิน = ประเภท จํานวนเงิน C (10 000 ในตารางด้านล่าง)
คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

บัญชีควรมีลักษณะดังนี้ (โดยใช้ยอดเงินตัวอย่าง):

	เดบิต	เครดิต
บัญชีคงค้าง
ยอดคงเหลือเปิด	90 000.00
รายการที่ 6 (จํานวน A)		80 000.00
รายการที่ 10 (จํานวนเงิน C)		10 000.00
ยอดปิดบัญชี: ต้องเป็นศูนย์	0.00	0.00

สต็อกในมือ
ยอดคงเหลือเปิด	75 000.00
รายการที่ 6 (จํานวน A) สินค้าที่ได้รับ	80 000.00
Enty 8 (จํานวน B) สินค้าที่ออก		125 000.00
รายการที่ 10 (จํานวน C) สินค้าที่ส่งคืน	10 000.00
ยอดดุลปิดบัญชี: ควรตรงกับสรุปสินค้าคงคลัง	45 000.00

ต้นทุนขาย (การเคลื่อนไหวสําหรับเดือน)
รายการที่ 8 (จํานวน B) สินค้าที่ออก	125 000.000

วิธีบันทึกสมุดรายวันเงินเดือน

กระบวนการนี้ถือว่าคุณมีซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนแยกต่างหาก และคุณจะได้รับแผ่นสรุปเพื่อบันทึกใน QuickEasy BOS

มีการใช้บัญชีค งค้างของเงินเดือน เมื่อทํารายการทั้งหมดแล้ว ยอดคงเหลือในบัญชีนี้ควรเป็นศูนย์

ตัวอย่างสรุป:

คำอธิบาย	ค่าใช้จ่าย	หนี้สิน	จํานวนเงิน
ต้นทุนต่อบริษัท
ค่าจ้าง (แรงงานโดยตรง)	45 000		A
เงินเดือนผู้ดูแลระบบ	28 000		B
เงินเดือนกรรมการ	83 000		C
เงินเดือนการดําเนินงาน	120 000		D
หักจากค่าจ้าง / เงินเดือน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		23 000	E
เงินสมทบของพนักงาน: ประกันภัย (เช่น UIF)		1 050	F
เงินสมทบของพนักงาน: เงินบํานาญ / ความช่วยเหลือทางการแพทย์		18 000	G
การจ่ายเงินของพนักงานครบกําหนด		233 950	J
	276 000	276 000

เงินสมทบของบริษัท: เงินบํานาญ / ความช่วยเหลือทางการแพทย์	18 000		H
เงินสมทบของบริษัท: ประกันภัย (เช่น UIF)	1 050		I

รายการบันทึกประจําวัน

ไปที่ สมุดรายวันเงินเดือน
คลิก สร้าง (ปุ่ม)
วันที่ = วันสุดท้ายของเดือนที่เกี่ยวข้อง (เช่น 30 มิถุนายน)
การอ้างอิง = สมุดรายวันเงินเดือน
รายการ = คลิก กําหนดเอง ถัดจาก เพิ่ม 9 ครั้ง
กรอกข้อมูลในแต่ละบรรทัดตามตารางด้านล่าง
- หมายเหตุ เนื่องจากไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้กับรายการใด ๆ จึงไม่สําคัญว่าคุณจะตรวจสอบคอลัมน์ Inc หรือไม่
คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

คำอธิบาย	บัญชี Dr	บัญชี Cr	จํานวนเงิน
บัญชีเงินเดือน (เช่น เงินเดือนมิถุนายน)	COS: แรงงานตรง (ต้นทุนการขาย)	การควบคุมเงินเดือน>การชําระเงินของพนักงาน (หนี้สินหมุนเวียน)	A
บัญชีเงินเดือน (เช่น เงินเดือนมิถุนายน)	เงินเดือน: ผู้ดูแลระบบ (ค่าใช้จ่าย)	การควบคุมเงินเดือน>การชําระเงินของพนักงาน (หนี้สินหมุนเวียน)	B
บัญชีเงินเดือน (เช่น เงินเดือนมิถุนายน)	เงินเดือน: กรรมการ (ค่าใช้จ่าย)	การควบคุมเงินเดือน>การชําระเงินของพนักงาน (หนี้สินหมุนเวียน)	C
บัญชีเงินเดือน (เช่น เงินเดือนมิถุนายน)	เงินเดือน: การดําเนินงาน (ค่าใช้จ่าย)	การควบคุมเงินเดือน>การชําระเงินของพนักงาน (หนี้สินหมุนเวียน)	D
บัญชีเงินเดือน (เช่น เงินเดือนมิถุนายน)	การควบคุมเงินเดือน>ภาษีที่ครบกําหนดชําระ (หนี้สินหมุนเวียน)	ภาษีเงินเดือนที่ครบกําหนดชําระ (หนี้สินหมุนเวียน)	E
บัญชีเงินเดือน (เช่น เงินเดือนมิถุนายน)	การควบคุมเงินเดือน>ประกันภัยที่ครบกําหนดชําระ (ความรับผิดในปัจจุบัน)	ประกันภัยครบกําหนดชําระ (ความรับผิดในปัจจุบัน)	F
บัญชีเงินเดือน (เช่น เงินเดือนมิถุนายน)	การควบคุมเงินเดือน > เงินบํานาญและค่ารักษาพยาบาล (ความรับผิดในปัจจุบัน)	เงินบํานาญ / ค่ารักษาพยาบาล (ความรับผิดในปัจจุบัน)	G
บัญชีเงินเดือน (เช่น เงินเดือนมิถุนายน)	เงินบํานาญ / ค่ารักษาพยาบาล (ค่าใช้จ่าย)	การควบคุมเงินเดือน>เงินบํานาญ / ค่ารักษาพยาบาล (ความรับผิดในปัจจุบัน)	H
บัญชีเงินเดือน (เช่น เงินเดือนมิถุนายน)	ประกันภัยพนักงาน (ค่าใช้จ่าย)	การควบคุมเงินเดือน>ประกันภัยที่ครบกําหนดชําระ (ความรับผิดในปัจจุบัน)	I

การชําระเงินผ่านธนาคาร

เป็นไปได้มากว่าการชําระเงินเหล่านี้จะถูกบันทึกเป็นสี่รายการแยกกันในวันที่ต่างกัน

บัญชีหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดควรมียอดคงเหลือเป็นศูนย์หลังจากชําระเงินผ่านธนาคารแล้ว

หากป้อนการชําระเงินของพนักงานแต่ละคนจะมีหลายรายการสําหรับบรรทัดแรกบนตารางไม่ใช่แค่รายการเดียว อย่างไรก็ตาม การชําระเงินของพนักงานทั้งหมดที่รวมกันควรเท่ากับ จํานวนเงิน J

หากบัญชีไม่สมดุล ให้ตรวจสอบว่ามีการหักเงินอื่นๆ เช่น เงินกู้พนักงาน หรือเงินล่วงหน้าหรือไม่

ไปที่การชําระเงินผ่านธนาคาร
คลิก สร้าง (ปุ่ม)
วันที่ = วันสุดท้ายของเดือนที่เกี่ยวข้อง (เช่น 30 มิถุนายน)
การอ้างอิง = บัญชีเงินเดือน
รายการ = คลิก กําหนดเอง
กรอกข้อมูลในแต่ละบรรทัดตามตารางด้านล่าง
- หมายเหตุ เนื่องจากไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้กับรายการใด ๆ จึงไม่สําคัญว่าคุณจะตรวจสอบคอลัมน์ Inc หรือไม่
คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

คำอธิบาย	บัญชี Dr	บัญชี Cr	จํานวนเงิน
การชําระเงินของพนักงาน	การคงค้างของเงินเดือน	ธนาคาร	J
การชําระค่าประกัน	ประกันภัยครบกําหนดชําระ	ธนาคาร	เอฟ + ฉัน
ค่ารักษาพยาบาล / บํานาญ	เงินบํานาญ / ค่ารักษาพยาบาล	ธนาคาร	จี + เอช
ภาษีเงินเดือน	ภาษีเงินเดือนที่ครบกําหนดชําระ	ธนาคาร	E

วิธีบันทึกกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ธุรกรรมเหล่านี้จําเป็นเฉพาะเมื่อคุณต้องการล้างยอดเงินคงค้างที่แสดงในสกุลเงินท้องถิ่นในการวิเคราะห์อายุและบัญชีแยกประเภทเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น มีการออกใบแจ้งหนี้และชําระเงินเต็มจํานวนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อดูการวิเคราะห์อายุในสกุลเงินท้องถิ่น อาจมียอดค้างชําระเนื่องจากความผันผวนของสกุลเงิน

ในการลบบัญชีออกจากการวิเคราะห์อายุจําเป็นต้องบันทึกธุรกรรมกําไรหรือขาดทุนฟอเร็กซ์ในท้องถิ่น

ชนิดธุรกรรมด้านล่างต้องใช้เฉพาะสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น แต่เนื่องจากเป็นค่าเริ่มต้นสําหรับการตั้งค่า จึงไม่มีการเพิ่มการตั้งค่าสกุลเงิน

ขั้นตอนที่ 1: สร้างชนิดธุรกรรม (หากยังไม่มี)

สร้างธุรกรรมสี่ ชนิด ดังนี้:
- กําไรจากฟอเร็กซ์ – ลูกค้า
- การขาดทุน Forex – ลูกค้า
- กําไร Forex – ซัพพลายเออร์
- การขาดทุนฟอเร็กซ์ – ซัพพลายเออร์
เพิ่มการตั้งค่าต่อไปนี้ให้กับธุรกรรมแต่ละชนิด และตั้งค่าตามที่ระบุ:

การตั้งค่า	กําไรจากฟอเร็กซ์ ลูกค้า	การขาดทุนฟอเร็กซ์ ลูกค้า	กําไรจากฟอเร็กซ์ คู่ค้า	การขาดทุนฟอเร็กซ์ คู่ค้า
ประเภทบัญชี>สินเชื่อ	บัญชีแยกประเภท	ลูกค้า	บัญชีแยกประเภท	ผู้จัดจําหน่าย
ประเภทบัญชี>เดบิต	ลูกค้า	บัญชีแยกประเภท	ผู้จัดจําหน่าย	บัญชีแยกประเภท
บัญชี>บัญชีเครดิตเริ่มต้น	กําไร / ขาดทุน Forex	–	กําไร / ขาดทุน Forex	–
บัญชีบัญชี>บัญชีเดบิตเริ่มต้น	–	กําไร / ขาดทุน Forex	–	กําไร / ขาดทุน Forex
การบัญชี>เปิดใช้งานการบัญชี	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบแล้ว
การบัญชี>การกําหนดราคา	การบัญชี	การบัญชี	การบัญชี	การบัญชี

3. ยอมรับสถานะเริ่มต้น (การใช้สถานะใช้งานอยู่เป็นตัวเลือก) และทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายในคอลัมน์การบัญชีสําหรับสถานะใช้งานอยู่ (ไม่บังคับ) และสถานะเสร็จสมบูรณ์

4. ตั้งค่า การเข้าถึงของผู้ใช้

5. เพิ่มประเภทธุรกรรมลงในเมนู

สร้างธุรกรรม

เนื่องจากชนิดธุรกรรมใช้เฉพาะสกุลเงินท้องถิ่น ธุรกรรมจึงมีผลกับลูกค้าหรือบัญชีของซัพพลายเออร์เมื่อดูในสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น

เปิดประเภทธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง (เช่น กําไร Forex – ลูกค้า)
คลิก ใหม่ (ปุ่ม)
กรอกรายละเอียดดังนี้:
อ้างอิง = การปรับฟอเร็กซ์
เลือก ลูกค้า หรือ ซัพพลายเออร์ ที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์ บัญชี Dr หรือ บัญชี Cr แล้วแต่ว่ากรณีใดที่เกี่ยวข้อง
พิมพ์ยอดเงินคงค้างในคอลัมน์ ยอดเงิน
คลิก “การจัดสรร (ปุ่ม)
1. บนป๊อปอัปการปันส่วน ให้คลิกใบแจ้งหนี้ที่กําลังลดราคา
2. คลิก จัดสรร (ปุ่ม).
3. เปลี่ยนจํานวนเงินของการจัดสรรเป็นจํานวนเงินที่ลดราคา (หากจําเป็น)
4. ปิดป๊อปอัปการจัดสรร
คลิก เสร็จสิ้น (ปุ่ม) หากมี มิฉะนั้นให้เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคลิก บันทึก (ปุ่ม)

เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณสมบัติการทําธุรกรรมทั่วไป: อธิบายคุณสมบัติที่มีให้สําหรับธุรกรรมทั้งหมดและกฎที่ใช้กับคุณสมบัติการทําธุรกรรมบางอย่าง (เช่น การกําหนดราคาและปริมาณ)
การแก้ไขเทมเพลตข้อเสนอและมุมมองรายการ: อธิบายอินเทอร์เฟซที่ใช้สร้างเทมเพลตข้อเสนอ
บทช่วยสอนข้อเสนอ: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีสร้างเทมเพลตข้อเสนอและใช้ในธุรกรรม
การปันส่วนธุรกรรม: อธิบายวิธีการเปิดใช้งาน และใช้คุณลักษณะ การปันส่วน เพื่อปันส่วนการชําระเงินของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ให้กับใบแจ้งหนี้
ประเภทธุรกรรม: หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมสําหรับการจับธุรกรรม
คําเตือนและการแก้ไขปัญหาธุรกรรม: อธิบายคําเตือนและข้อผิดพลาดของธุรกรรมและวิธีแก้ไข
อินเทอร์เฟซมุมมองการแก้ไขธุรกรรม: อธิบายอินเทอร์เฟซที่ใช้สร้างธุรกรรม
บทช่วยสอนมุมมองการแก้ไขธุรกรรม: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการสร้าง แก้ไข และลบธุรกรรม
อินเทอร์เฟซมุมมองรายการธุรกรรม: อธิบายอินเทอร์เฟซที่แสดงรายละเอียดธุรกรรม
บทช่วยสอนมุมมองรายการธุรกรรม: บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดงรายการธุรกรรมและใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง