การวิเคราะห์อายุของซัพพลายเออร์และบทช่วยสอนบัญชีแยกประเภท

การวิเคราะห์อายุของซัพพลายเออร์ (CAA) หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์อายุของเจ้าหนี้ถูกใช้โดยองค์กรเพื่อจัดการการเรียกเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุมีคอลัมน์ที่แบ่งออกเป็นช่วงวันที่ปัจจุบัน 30, 60, 90, 120 และ 180+ วัน ช่วงวันที่เหล่านี้จะอิงตามเดือนตามปฏิทิน และไม่จําเป็นต้องเป็นจํานวนวันในเดือน

วงเงินสินเชื่อจะแสดงในการวิเคราะห์อายุ และมีการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้แสดง งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ

ธุรกรรมจะปรากฏในการวิเคราะห์อายุเมื่อ สถานะส่วนหัว อยู่ในสถานะทางบัญชี (ช่องทําเครื่องหมายการบัญชีจะถูกเลือกสําหรับสถานะนั้น)

ตัวอย่างการนําทาง: เมนู > หลัก การบัญชี > การวิเคราะห์อายุซัพพลายเออร์

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดง การวิเคราะห์อายุของซัพพลายเออร์ และใช้ฟังก์ชันเมนูบริบท

วิธีแสดงการวิเคราะห์อายุของซัพพลายเออร์

• ช่องทําเครื่องหมาย สกุลเงินท้องถิ่น จะแปลงจํานวนเงินทั้งหมดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ด้วยตัวเลือกนี้ บัญชีในสกุลเงินต่างประเทศอาจแสดงยอดดุลคงค้างเนื่องจากการแปลงสกุลเงิน
• ตัวกรอง เอนทิตี จะแสดงเฉพาะเมื่อมีเอนทิตีที่ลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งรายการ

1. Navigate to the Supplier Age Analysis.
   • หมายเหตุ การนําทางจะขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่เพิ่มการวิเคราะห์อายุในเมนูของคุณ
2. เลือกวันที่ที่คุณต้องการดูการวิเคราะห์อายุในฟิลด์ วันที่สิ้นสุด วันที่นี้มีค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้
3. เลือก เอนทิตี จากรายการดรอปดาวน์ หรือเลือก ทั้งหมด ถ้ามี
4. คลิกช่องทําเครื่องหมาย แสดงทั้งหมด เพื่อแสดงบัญชีที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์ (ไม่บังคับ)
5. คลิกช่องทําเครื่องหมายสกุลเงิน ท้องถิ่น เพื่อแปลงยอดเงินที่ค้างชําระทั้งหมดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (ไม่บังคับ)
6. คลิก มุมมอง (ปุ่ม)

วิธีพิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลคําแนะนําในการโอนเงิน

1. ไปที่การวิเคราะห์อายุของซัพพลายเออร์
2. เลือกวันที่ที่ธุรกรรมควรรวมอยู่ในฟิลด์วันที่แรก
3. เลือกวันที่ที่ธุรกรรมควรสิ้นสุดในฟิลด์ วันที่สิ้นสุด
4. เลือก Entity จากรายการดรอปดาวน์ (ใช้ได้เฉพาะเมื่อมีเอนทิตีที่ลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งรายการ)
5. คลิก ดู (ปุ่ม)
6. คลิกรายการที่คุณต้องการให้คําแนะนําการโอนเงิน
7. Click Output (button) and select one of these options:
   1. พิมพ์ > คําแนะนําในการโอนเงิน: คําแนะนําในการโอนเงินจะถูกพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ ถ้าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณคือเครื่องพิมพ์ PDF คุณจะได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์ชื่อแฟ้ม
   2. ตัวอย่าง > คําแนะนําในการโอนเงิน: คําแนะนําการโอนเงินจะแสดงบนหน้าจอซึ่งคุณสามารถบันทึกหรือพิมพ์ได้
   3. Email > Remittance Advice: The remittance advice is attached to an email in .pdf format and placed in your outbox from where you view and send it.
      • หมายเหตุ: หาก คําแนะนําการโอนเงิน เป็นเทมเพลตเดียวที่เพิ่มเข้ามา จะแสดงเฉพาะตัวเลือกใน การพิมพ์ แสดงตัวอย่าง และ อีเมล เท่านั้น

วิธีแสดงบัญชีแยกประเภทซัพพลายเออร์

1. ไปที่ Supplier Age Analysis
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > บัญชีแยกประเภทโดยละเอียด
3. ตั้งค่าตัวกรองใดๆ (เช่น วันที่ เอนทิตี หรือซัพพลายเออร์)
4. คลิก มุมมอง (ปุ่ม)

วิธีเพิ่มงานที่กําลังดําเนินการในการวิเคราะห์อายุของซัพพลายเออร์

• คุณสามารถเพิ่มธุรกรรมที่กําลังดําเนินการในการวิเคราะห์อายุเพื่อตรวจสอบว่าคุณจะเกินวงเงินเครดิตของคุณหรือไม่
• คุณต้องมีสิทธิ์ เข้าถึงการตั้งค่า สําหรับ ชนิดธุรกรรม เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้

1. ไปที่การตั้งค่า ชนิดธุรกรรม (เช่น เมนูหลัก > > การตั้งค่าชนิดธุรกรรม)
2. Double-click the Transaction Type you want to add (e.g. Purchase Orders).
   • หมายเหตุ อย่าเพิ่มการตั้งค่านี้ให้กับธุรกรรมที่ปรากฏในการวิเคราะห์อายุ (เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้) เนื่องจากระบบจะนับสองครั้ง
3. คลิก แก้ไข (ปุ่ม) ที่แถวบนสุด
4. Click Settings (tab) (it should be open by default).
   1. คลิก การตั้งค่า (ปุ่ม) ถัดจาก เพิ่ม
   2. Click the setting: Accounting > Sum Active Transactions to Work in Progress in Supplier Age Analysis.
      • หมายเหตุ หากการตั้งค่าไม่อยู่ในรายการ แสดงว่ามีการเพิ่มการตั้งค่าแล้ว ในกรณีนี้ ให้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5
   3. คลิกเพิ่ม/อัปเดต (ปุ่ม)
   4. ยืนยันการอัปเดต
   5. ปิดป๊อปอัปการตั้งค่า
5. ไปที่การตั้งค่า: ผลรวมการบัญชี > ธุรกรรมที่ใช้งานอยู่ เพื่อทํางานอยู่ระหว่างดําเนินการ ในการวิเคราะห์อายุซัพพลายเออร์ และทําเครื่องหมายที่ช่องทําเครื่องหมายในคอลัมน์ ค่า
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม)