บทช่วยสอนแดชบอร์ดการรายงานทางการเงิน

• แดชบอร์ดแสดงธุรกรรมหรือบัญชีที่ต้องดําเนินการเพิ่มเติม
• ทางด้านซ้าย รายการของธุรกรรมที่ไม่สมดุลหรือมีข้อผิดพลาดในการปันส่วนจะปรากฏขึ้น
• ทางด้านขวา บัญชีคงค้างที่ต้องกระทบยอดจะปรากฏขึ้น บัญชีคงค้างที่แสดงคือบัญชีที่มีการเลือกบัญชีคงค้างเริ่มต้นในผังบัญชี

ตัวอย่างการนําทาง: เมนู>หลัก เมนูการรายงาน>ทางการเงินทางบัญชี > (ปุ่ม) > แดชบอร์ด

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีการดูและใช้ส่วนต่างๆ ของแดชบอร์ด

วิธีแสดงแดชบอร์ด

1. ไปที่ การรายงานทางการเงิน (เช่น เมนู > หลัก การบัญชี การรายงาน > ทางการเงิน)
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แดชบอร์ด
3. คลิก ดู (ปุ่ม)

วิธีแสดงธุรกรรมที่ไม่สมดุล

ธุรกรรมที่ไม่สมดุลจะเรียกอีกอย่างว่า ข้อผิดพลาดในการทดลองใช้ หรือ ข้อผิดพลาดของงบทดลอง เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้เลือกบัญชีให้เดบิตหรือเครดิต (ขึ้นอยู่กับธุรกรรม) ผลที่ได้คือการลงรายการบัญชีธุรกรรมทําให้ งบทดลอง หมดยอดดุล

1. ไปที่ การรายงานทางการเงิน (เช่น เมนู > หลัก การบัญชี การรายงาน > ทางการเงิน)
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แดชบอร์ด
3. คลิก ดู (ปุ่ม)
4. ทางด้านซ้าย ในส่วน ข้อผิดพลาดของธุรกรรม ธุรกรรมใดๆ ที่หมดยอดดุลจะแสดงพร้อมกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด งบทดลอง

วิธีแก้ไขธุรกรรมที่ไม่สมดุล

1. ไปที่ การรายงานทางการเงิน (เช่น เมนู > หลัก การบัญชี การรายงาน > ทางการเงิน)
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แดชบอร์ด
3. คลิก ดู (ปุ่ม)
4. ทางด้านซ้าย ในส่วน ข้อผิดพลาดของธุรกรรม ธุรกรรมใดๆ ที่เกินยอดดุลจะปรากฏขึ้น
5. คลิกขวาที่รายการในรายการ แล้วเลือก เปิดธุรกรรม จากเมนูบริบท
6. เมื่อเปิดธุรกรรม แถบคําเตือนที่ด้านบนจะแสดงตําแหน่งที่ปัญหา
7. ถ้าไม่สามารถแก้ไขธุรกรรมได้อีกต่อไป ให้จดบันทึกสถานะ แล้วเปลี่ยนธุรกรรมกลับไปเป็นสถานะที่สามารถแก้ไขได้
8. Navigate to the specific line item and select accounts for both the debit (Dr Account) and credit account (Cr Account) fields.
   • หมายเหตุ หากฟิลด์ไม่ปรากฏขึ้น ให้ใช้ ตัวเลือกฟิลด์ (*) ในคอลัมน์แรก และทําเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก บัญชี Dr และ บัญชี Cr
9. เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมกลับไปเป็นสถานะก่อนที่คุณจะแก้ไข

วิธีแสดงธุรกรรมที่มีข้อผิดพลาดในการจัดสรร

ข้อผิดพลาดในการปันส่วนเกิดขึ้นเมื่อการปันส่วนเกินยอดเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ เมื่อประมวลผลใบเสร็จรับเงินหรือการชําระเงิน จํานวนเงินที่ชําระล่วงหน้า (เช่น เงินฝาก) หรือชําระเกิน อาจถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ปันส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดประเภทนี้ (สามารถจัดสรรให้กับใบแจ้งหนี้ในอนาคตได้เมื่อมีการสร้างใบแจ้งหนี้)

1. ไปที่ การรายงานทางการเงิน (เช่น เมนู > หลัก การบัญชี การรายงาน > ทางการเงิน)
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แดชบอร์ด
3. คลิก ดู (ปุ่ม)
4. ทางด้านซ้าย ในส่วน ข้อผิดพลาดของธุรกรรม ธุรกรรมใดๆ ที่มีข้อผิดพลาดในการปันส่วนจะแสดงพร้อมกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

วิธีแก้ไขธุรกรรมที่มีข้อผิดพลาดในการจัดสรร

1. ไปที่ การรายงานทางการเงิน (เช่น เมนู > หลัก การบัญชี การรายงาน > ทางการเงิน)
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แดชบอร์ด
3. คลิก ดู (ปุ่ม)
4. ทางด้านซ้ายในส่วน ข้อผิดพลาดของธุรกรรม ธุรกรรมใดๆ ที่มีข้อผิดพลาดในการปันส่วนจะปรากฏขึ้น
5. คลิกขวาที่รายการในรายการ แล้วเลือก เปิดธุรกรรม จากเมนูบริบท
6. ถ้าไม่สามารถแก้ไขธุรกรรมได้อีกต่อไป ให้จดบันทึกสถานะ แล้วเปลี่ยนธุรกรรมกลับไปเป็นสถานะที่สามารถแก้ไขได้
7. คลิก “การจัดสรร (ปุ่ม)
8. ถ้าคุณอยู่ในใบแจ้งหนี้ ให้แก้ไขยอดเงินในคอลัมน์ ปันส่วน ให้ตรงกับยอดเงินธุรกรรม
9. หากคุณอยู่ในใบเสร็จรับเงินหรือการชําระเงิน ให้คลิก ลบ (ปุ่ม) เพื่อล้างการจัดสรร จัด สรร การชําระเงินหรือใบเสร็จรับเงินใหม่ตามต้องการ
10. เปลี่ยนสถานะของธุรกรรมกลับไปเป็นสถานะก่อนที่คุณจะแก้ไข

วิธีแสดงยอดคงค้างในบัญชี

1. ไปที่ การรายงานทางการเงิน (เช่น เมนู > หลัก การบัญชี การรายงาน > ทางการเงิน)
2. คลิก เมนู (ปุ่ม) > แดชบอร์ด
3. คลิก ดู (ปุ่ม)
4. ทางด้านขวา ในส่วน บัญชีคงค้าง บัญชีคงค้าง ทั้งหมดและยอดคงเหลือจะแสดงขึ้น

วิธีเพิ่มบัญชีคงค้างลงในแดชบอร์ด

1. ไปที่ ผังบัญชี (เมนู > หลัก ตั้งค่า> บัญชีบัญชี > (แท็บ))
2. Click the + next to Grid View (button) to expand the view if it is collapsed.
   • หมายเหตุ ถ้าปุ่ม มุมมองตาราง แสดง มุมมองแบบต้นไม้ ให้คลิกปุ่มเพื่อสลับมุมมอง
3. เลื่อนรายการบัญชีลงไปที่ งบแสดงฐานะการเงิน
4. ค้นหารายการที่คุณต้องการแสดง แล้วคลิกคอลัมน์ ค่าเริ่มต้น ในแถวเดียวกับรายการ
5. เลือก คงค้าง จากรายการดรอปดาวน์
6. คลิก บันทึก (ปุ่ม) หากไม่เป็นสีเทา