บทช่วยสอนบัญชีแยกประเภทและการแก้ไขปัญหา

บัญชีแยกประเภทเป็นระบบเก็บบันทึกที่ใช้ในการติดตาม จัดระเบียบ และสรุปธุรกรรมทางการเงิน

ใน QuickEasy BOS อินเทอร์เฟซบัญชีแยกประเภทช่วยให้คุณสามารถดูรายการธุรกรรมและบัญชีแยกประเภททั่วไปได้ (ดูการวิเคราะห์อายุ ของลูกค้า และ ซัพพลายเออร์ สําหรับบัญชีแยกประเภทลูกค้าและซัพพลายเออร์)

บัญชีแยกประเภทยังอนุญาตให้สร้างธุรกรรมทั้งหมดที่ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทจากปุ่ม สร้าง

ตัวอย่างการนําทาง: บัญชี > แยกประเภทบัญชี > เมนูหลัก

บทช่วยสอนเหล่านี้อธิบายวิธีแสดงบัญชีแยกประเภทและใช้ฟังก์ชันเมนูบริบท
พวกเขายังให้วิธีแก้ปัญหา

---

วิธีแสดงบัญชีแยกประเภทโดยละเอียด

1. นําทางไปยังบัญชีแยกประเภท (เช่น บัญชีแยกประเภทเมนู>>หลัก)
2. คลิกปุ่มตัวเลือกถัดจากบัญชีแยกประเภท
3. ปรับวันที่ตามต้องการ (เลือก ไม่มีวันที่ เพื่อแสดงรายการทั้งหมด)
4. คลิก ดู (ปุ่ม)

---

วิธีแสดงรายการธุรกรรม

1. นําทางไปยังบัญชีแยกประเภท (เช่น บัญชีแยกประเภทเมนู>>หลัก)
2. คลิกปุ่มตัวเลือกถัดจากธุรกรรม
3. ปรับวันที่ตามต้องการ (เลือก ไม่มีวันที่ เพื่อแสดงรายการทั้งหมด)
4. คลิก ดู (ปุ่ม)

---

วิธีแสดงรายการธุรกรรม

1. นําทางไปยังบัญชีแยกประเภท (เช่น บัญชีแยกประเภทเมนู>>หลัก)
2. คลิกปุ่มตัวเลือกถัดจากรายการ
3. ปรับวันที่ตามต้องการ (เลือก ไม่มีวันที่ เพื่อแสดงรายการทั้งหมด)
4. คลิก ดู (ปุ่ม)

---

วิธีการเปิดธุรกรรม

1. นําทางไปยังบัญชีแยกประเภท (เช่น บัญชีแยกประเภทเมนู>>หลัก)
2. คลิกปุ่มตัวเลือกถัดจากธุรกรรม
3. ปรับวันที่ตามต้องการ (เลือก ไม่มีวันที่ เพื่อแสดงรายการทั้งหมด)
4. คลิก ดู (ปุ่ม)
5. คลิกขวาที่รายการแล้วเลือกเปิด ธุรกรรม จากเมนูบริบท

---

วิธีตั้งค่าตัวเลือกวันที่ต่างๆ

1. นําทางไปยังบัญชีแยกประเภท (เช่น บัญชีแยกประเภทเมนู>>หลัก)
2. เลือกตัวเลือกวันที่ถัดจาก ตั้งค่า
3. ปรับแต่งวันที่เพิ่มเติมโดยพิมพ์ทับฟิลด์วันที่ในบล็อกที่ให้ไว้ (ถ้ามี)
4. คลิกปุ่มตัวเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปนี้
   1. สร้าง: แสดงเรกคอร์ดที่สร้างขึ้นระหว่างวันที่ที่เลือก
   2. Trans: แสดงเรกคอร์ดที่มีวันที่ทําธุรกรรมระหว่างวันที่ที่เลือก
   3. Updated: Displays records that were updated during the selected dates.
      • หมายเหตุ ปุ่มตัวเลือกเหล่านี้จะใช้เฉพาะเมื่อตัวเลือกการแสดงผลเป็น ธุรกรรม หรือ รายการ
5. คลิก ดู (ปุ่ม)

---

วิธีสร้างธุรกรรมบัญชีแยกประเภทใหม่

• ธุรกรรมทั้งหมดที่อัปเดตการบัญชี (ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท) สามารถสร้างได้จากบัญชีแยกประเภท
• ธุรกรรมที่สามารถสร้างได้จากบัญชีแยกประเภทไม่จําเป็นต้องเพิ่มลงในเมนูเป็นรายการแยกต่างหาก
• เมื่อมีการสร้างธุรกรรมใหม่จากบัญชีแยกประเภท ตัวกรองในมุมมองรายการจะถูกปรับเพื่อให้ธุรกรรมปรากฏขึ้น (ปุ่มตัวเลือก = สร้างและธุรกรรม วันที่ = วันนี้)

1. นําทางไปยังบัญชีแยกประเภท (เช่น บัญชีแยกประเภทเมนู>>หลัก)
2. Click New (button) and select an option from the dropdown list.
   • หมายเหตุ รายการแบ่งออกเป็น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และธุรกรรมอื่นๆ
3. สร้างธุรกรรมใหม่ตามปกติ ดู บทช่วยสอนมุมมองการแก้ไขธุรกรรม สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

---

การแก้ไขปัญหา: วิธีแก้ไขธุรกรรมที่ขาดหายไป

• เฉพาะธุรกรรมที่อยู่ในสถานะทางบัญชีเท่านั้นที่จะแสดง: สถานะทางบัญชีถูกตั้งค่าตามชนิดธุรกรรมบนแท็บสถานะ
• When capturing the transaction click Menu (button) > View Accounting Report.
  • บัญชีและยอดเงินที่เดบิตและเครดิตจะแสดงขึ้น
  • ถ้าไม่มีการแสดงรายการ ธุรกรรมจะไม่ถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท
  • ถ้าตัวเลือก ดูรายงานการบัญชี ไม่พร้อมใช้งาน ชนิดธุรกรรม จะไม่ถูกตั้งค่าให้ลงรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภท (เช่น การบัญชี ถูกปิดใช้งาน)

---

การแก้ไขปัญหา: บัญชีแยกประเภทหรือธุรกรรมโดยละเอียดมีการเปลี่ยนแปลง

• หากรอบระยะเวลาทางการเงินไม่ปิด อาจมีการบันทึกธุรกรรมในวันที่ใดก็ได้ ดังนั้นยอดดุลบัญชีแยกประเภทสําหรับเดือนก่อนหน้าอาจเปลี่ยนแปลงได้
• ชนิดธุรกรรมสามารถ มีสถานะที่ทั้งกล่องกาเครื่องหมายการบัญชีและการแก้ไขถูกเลือก ซึ่งหมายความว่าจะแสดงในบัญชีแยกประเภท แต่ยังสามารถแก้ไขได้

---

วิธีแสดงรายการธุรกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง: ขั้นตอนที่ 1

1. นําทางไปยัง บัญชีแยกประเภท
2. คลิก อัปเดต (ปุ่มตัวเลือก) ถัดจากตัวกรองวันที่
3. คลิก ธุรกรรม (ปุ่มตัวเลือก)
4. เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการตรวจสอบ (เช่น เดือนนี้) ถัดจาก ตั้งค่า
5. คลิก “ดู ” (ปุ่ม) เพื่อดูว่าธุรกรรมใดได้รับการอัพเดต
6. หากต้องการดูผู้ใช้ที่อัปเดตธุรกรรม ให้จดบันทึกรหัสของชนิดธุรกรรมในคอลัมน์ Trans และดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2

---

วิธีแสดงผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงธุรกรรม: ขั้นตอนที่ 2

1. นําทางไปยังชนิดธุรกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กําหนดโดยขั้นตอนที่ 1
2. เลือกช่วงเวลาเดียวกันถัดจาก “ตั้งค่า ” (เช่น “เดือนนี้”)
3. คลิก อัปเดต (ปุ่มตัวเลือก)
4. ยกเลิกการเลือก สถานะ ใดๆ หากมีการเลือก
5. คลิก ดู (ปุ่ม)
6. คลิกคอลัมน์แรก: ตัวเลือกเขตข้อมูล (*)
7. เลือกช่องถัดจาก อัปเดตโดย
8. คลิกที่ใดก็ได้นอก หน้าต่างเลือกเขตข้อมูล เพื่อปิด
9. ชื่อ ของผู้ใช้ที่อัปเดต ธุรกรรมครั้งล่าสุดจะแสดงในคอลัมน์ อัปเดตโดย

---